מחלקת חשבות
- ראשי
- מידע כללי
- מחלקות העירייה
- חטיבת הכספים
- מחלקת חשבות
מחלקת חשבות
המחלקה אחראית על ביצוע תשלומים, על רישומים חשבונאים וכן על הכנת הדוחות הכספיים של העירייה.
תפקידי המחלקה
- קביעת נהלים ופרסום הוראות בנושאי כספים.
- הכנת הדוחות הכספיים הרבעונים והשנתיים.
- ביצוע בקרה מול הבנקים, חברות כרטיסי אשראי וגורמים נוספים בגין תשלומים ששולמו על ידי התושבים.
- הכנת תזרים המזומנים היומי.
- מעקב אחר הלוואות וביצוע תחזיות פירעון.
- ביצוע פקודות תשלום.
- ביצוע תשלומים שאינם לספקים (שכר, מלוות, מוסדות, השתתפויות).
- פיקוח אחר ערבויות.
- ליווי המבקרים החיצוניים שהתמנו מטעם משרד הפנים לבדיקת הדוחות הכספיים של העירייה.
יצירת קשר
נורדאו 17, בת ים
טלפון: 03-5558468.
ימי קבלת קהל: א', ב', ד', ה' 08:00-14:30